6월 초 10년물 국채수익률(DGS10)이 4.2% 미만으로 하락할까?
FRED DGS10 월초 값 기준. 낮은 수익률은 실질금리 하락으로 금 상승 시나리오.
AI Prediction Engine v1
Prediction Rationale
최종 확률은 AI 가설 분석 기반으로 결정됩니다. 각 행을 클릭하면 근거를 볼 수 있습니다.
AI 시나리오 분석
금·은 가격 상승 지속으로 실질금리 하락 기대 / 연준 스왑 12월 15bp 인하 가격으로 금리 인하 기대 ↑ / 달러 주간 하락 전망으로 국채 수요 증가
[0.75] 금 2%↑ 4881달러, 은 5%↑ 82.3달러는 낮은 실질금리 기대 반영. DGS10 하락 유발. 마켓 설명과 일치. [0.70] 연준 스왑 가격이 인하를 가격 반영. 단기금리 하락 전제 하에 장기국채 수익률 동반 하락 가능. [0.65] 달러 약세는 안전자산 국채 매수 유발, 수익률 하락 압력. 금 상승과 연동.
TGA 급증으로 시장 유동성 흡수 / CPI 지속 상승으로 인플레 우려 재점화 / 연준 스왑에도 CPI 강세 우선
[0.85] TGA 703B→971B 증가. 유동성 감소→금리 상승 압력. 과거 bull 오류 유형. [0.80] CPI 325→330 급등 추세. 실질금리 하락 제한, DGS10 4.2% 유지. [0.75] 인하 가격에도 CPI 상승이 우위. 과거 bear 적중 패턴.
확률 변동 히스토리
-4.7%하위 마켓
복잡한 질문을 단계·조건별 작은 질문으로 쪼개어 독립적으로 검증하는 하위 마켓입니다. 각 하위 마켓은 마감일에 실제 결과로 정산되어 루트 마켓의 학습 피드백이 됩니다.◆단계별·☑조건부
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GC=F
Market Info
Resolution Criteria
FRED DGS10 daily
데이터 소스
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